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黄金配资资讯 10月17日基金净值:南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.06%

发布日期:2024-11-08 23:07    点击次数:167

黄金配资资讯 10月17日基金净值:南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.06%

上海迪士尼度假区发布公告称,受台风影响黄金配资资讯,对9月15日(周日)上海迪士尼度假区的运营时间进行调整。上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园于当天17:00起停止运营。室外娱乐演出,包括“奇梦之光幻影秀”和所有场次的“达菲和朋友们的赏月佳会”(及其与上海沪剧院合作的特别版本)取消。室外景点和其他室外表演也极有可能会因恶劣天气在中午前后关闭或取消。

本站消息,10月17日,南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.22%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为何康、杜才超,基金经理何康于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.65%。基金经理杜才超于2021年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.01%。

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