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杠杆资本分配业务 10月24日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1354,跌0.01%

发布日期:2024-11-14 22:00    点击次数:134

杠杆资本分配业务 10月24日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1354,跌0.01%

受盘面影响杠杆资本分配业务,跟踪国证港股通创新药指数的ETF涨逾2%。

证券之星消息,10月24日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1354元,累计净值为1.2274元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.41%,现金占净值比1.99%。

该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.06%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成杠杆资本分配业务,不构成投资建议。